אני אוסיף היום 1% מהפורטפוליו ל MQ ואפתח אחזקה חדשה של 2% ב DDOG.
MQ פירסמה דוחות טובים לרבעון השני של 2022 עם עליה של 53% אחוזים בהכנסות מול רבעון אשתקד ו 12% מול רבעון ראשון השנה. גם ההפסד צומצם מול רבעון קודם והיה טוב מתחזית האנליסטים.
ביחד עם פרסום הדוחות הודיעה החברה שהמנכ”ל שהוא גם היזם ומייסד החברה פורש מכס המנכ”לות ומתמנה ליו”ר. זה בדרך כלל קורה בחברות צמיחה גבוהה שהיזם מפנה את המקום למנכ”ל מקצועי. לא כל יזם הוא גם מנהל טוב. אני לוקח את ההימור שאין מעבר לכך ולמרות תקופת כהונה קצרה החברה בחרה נכון ומגדיל את האחזקה לאור הצניחה החדה היום במחיר המניה (-23%).
DDOG היא חברה מצויינת עם יתרון יחסי גדול בהיותה פורצת דרך בתחום בו היא פועלת. המניה מתומחרת יקר מאז הנפקתה ב 2019 והייתה מתחת לראדר תקופה ארוכה. כעת כשהיא נסחרת 40% פחות מהשיא הערכת השווי נראית סבירה מאוד.
גילוי נאות: אינני יועץ השקעות. כתבתי את המאמר הזה בעצמי, הוא מביע את דעותיי שלי ואין בו בגדר המלצה לבצע פעולה בנייר ערך. אינני מקבל שום תמורה ואין לי קשר עסקי עם חברה אשר מוזכרת במאמר זה. השקעה בניירות ערך כרוכה בסיכון, האחריות על כספכם היא שלכם בלבד.
