החדשות על החיסון החלו רוטציה בין סקטורים בשווקים והפכו את חברות הטכנולוגיה לפגיעות יותר. כמו שרשמתי בעדכון האחרון, אני מתכוון לשמור על תיק מפוקס יותר עם חברות בעלות פוטנציאל צמיחה גבוה בטווח הארוך. עם רכישת PLTR ו SHOP השבוע, בחרתי להקטין חשיפה, והמניות בתיק שנמתחו יתר על המידה ומקוטלגות בעדיפות נמוכה הן הראשונות להימכר.
ITB ו BAM היו החזקות טקטיות שאיכזבו בקרות הרוטציה ולא סיפקו את ההגנה שציפיתי. אני בוחן חברות אחרות בסקטורים השונים, שאינם טכנולוגיה, כדי לגוון את התיק ולהקטין חשיפה לטכנולוגיה.
CRM, DOCU ו AYX הן חברות נהדרות עם מודל עיסקי מוכח, אך מחירן משקף את הצמיחה האופטימלית מבין התחזיות, ובהחלט ייתכן שאשקול לרכוש אותן בחזרה בעתיד .
